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基金的净值是每个交易日结束时计算的，投资者在每个交易日结束后的下一个交易日可以根据当日净值进行申购或赎回基金份额。基金的净值并不意味着可以马

投资基金收益率的合理性取决于多个因素，包括市场环境、基金投资策略、基金管理公司的投资能力和风险管理水平等。一般来说，投资基金的预期收益率应该

基金累计收益指的是持有基金的总收益。累计收益可以通过将所有购买和卖出基金份额的资金流入和流出进行计算。如果累计收益是正数，则表示投资者获得了

基金收益亏损可以采取如下的记账方式：1. 首先，创建一个基金账户，记录基金的购买和赎回的金额。这个账户可以用单独的账号或者在资产负债表中的一个项

基金投资收益分录通常包括两个方面，分别是分红收入和公允价值变动。1. 分红收入：基金投资的股票或债券可能会产生分红收入。这时需要在损益表上记录收

当日赎回的基金净值可以通过以下方法计算：1. 获取基金申购的净值：净值通常仅在交易日结束后才能确定，因此如果当天赎回，需要获取前一个交易日的基金