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当日赎回的基金净值怎么算


2024-01-27

当日赎回的基金净值可以通过以下方法计算:

1. 获取基金申购的净值:净值通常仅在交易日结束后才能确定,因此如果当天赎回,需要获取前一个交易日的基金净值。

2. 计算当金的回报率:回报率可以通过当金净值减去前一个交易日的基金净值,再除以前一个交易日的基金净值来得到。

3. 根据回报率和申购日的基金净值计算出赎回日的基金净值:赎回日的基金净值等于申购日的基金净值乘以1加上回报率。

例如,假设某基金在申购日的净值是1.5,当天的回报率是2%,那么赎回日的基金净值可以通过以下计算得到:

赎回日的基金净值 = 1.5 * (1 + 0.02) = 1.53

标签:基金净值