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基金的净值和收益怎么算


2024-01-26

基金的净值是通过计算基金资产净值除以基金份额得出的。基金资产净值是基金拥有的所有资产减去所有负债得出的。

基金的收益是基于基金净值的变动计算得出的。收益可以分为两种类型:分红收益和单位净值增长收益。

分红收益是指基金在特定时间内向投资者发放的现金分红或再投资分红。投资者通过持有基金份额获得相应的分红收益。

单位净值增长收益是指基金份额在特定时间内的价值增长,可以通过计算两个时间点的基金净值之差得出。单位净值增长收益包括了投资收益、管理费用、托管费用等。

投资者可以通过基金公司提供的报告或网站查看基金的净值和收益情况。

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